Scadenze
La maschera mostra le scadenze di pagamento generate dai documenti a valore, sia in ingresso che in uscita, della propria Azienda.
Mediante diversi filtri, è possibile controllare le scadenze pagate e non pagate, con la possibilità di raggruppare per Forma di pagamento tramite la selezione Gruppo x Forma Pagamento.
Per ogni cliente o fornitore sono visualizzati il totale scadenze e il totale pagamento, mentre in basso vengono riportati tutti i totali.
Per inserire una nuova scadenza arbitraria (cioè senza una relazione con un documento di entrata o uscita) basta un click su Aggiungi, si seleziona l'azienda, il cliente o fornitore, poi nella scheda Scadenza si può inserire la descrizione, se è una scadenza entrata o uscita, la data, l'importo e la forma di pagamento (possibilità di inserirne una nuova con il tasto a fianco della lista), i dati obbligatori sono l'importo e la data.
Bisogna ricordare che la generazione delle scadenze viene proposta in automatico in ogni carico di fatture e in ogni documento contabile in uscita. Quindi è consigliabile usare questa maschera solo per visionare le scadenze sospese e per chiudere le scadenza con la generazione di pagamenti.
Il bottone Pagamenti visualizza la maschera per la gestione dei pagamenti del Cliente o Fornitore selezionato, da cui è possibile gestire pagamenti parziali o chiudere intere scadenze.
Nota bene Se per effettuare un pagamento si utilizza un conto corrente con saldo negativo, il software mostrerà un avviso "Valore Pagamento superiore al saldo del conto selezionato! Continuare con il pagamento?" per confermare se procedere alla registrazione del pagamento col conto corrente scelto anche se il saldo è negativo. In Situazione Conti sarà possibile controllare lo stato del conto corrente.
Dal bottone Incassi si potrà avere una stampa dei pagamenti anche suddivisi per zone.
Nota bene Non è possibile l'eliminazione di una scadenza pagata, in tal caso bisogna prima eliminare il pagamento corrispondente.
Funzioni tasto destro del mouse sulla riga della provenienza
- Inesigibile
- Notifica
- No Notifica
- Utility
- Controllo Scadenze Pagamenti
- Verifica scadenze a video
- Lettera
- Sollecito (su cliente) > Apre l'anteprima di stampa del modello sollecito di pagamento (CTRL+SHIFT+1)
- Mora (su cliente) > Apre l'anteprima di stampa del modello messa in mora (CTRL+SHIFT+2)
Funzioni tasto destro del mouse sulla riga del documento della provenienza
- Inesigibile
- No Notifica
- Utility
- Controllo Scadenze Pagamenti
- Verifica scadenze a video
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